兴义市人民政府关于2023年度财政预算调整情况的报告

市九届人大常委会

第15次会议文件

兴义市人民政府

关于2023年度财政预算调整情况的报告

（2023年12月29日在市九届人大常委会第十五次会议上）

区党工委委员、管委会副主任、市财政局、区财政局局长  龙益麟

市人大常务委员会：

受市人民政府委托，由我向市人大常务委员会报告市人民政府2023年度财政预算调整情况，请予审议，并请其他参会同志提出意见、建议。

今年以来，在市人大常务委员会的指导监督下，全市各级各部门全力稳经济、抓收入、争资金、压支出，多渠道筹集资金，积极应对实体经济下行和土地市场趋冷造成的财力紧张不利局面，较好地保障了“三保”支出和政府债务付息支出等刚性支出需求，基本实现了财政平稳运行的预期目标，但财税收入、上级转移支付、新增债券和政府性基金收支产生了较大变动。为确保全年财政预算收支平衡，根据《中华人民共和国预算法》规定，需对财政预算情况进行调整。

一、预算调整原因及原则

（一）调整原因

一是受实体经济下行、减税降费以及金融政策等多重因素影响，我市重点税源企业以及房地产等重点行业税收完成情况不及预期。同时我市为进一步提高财政收入质量、持续挤水分、做实非税收入，非税收入增速放缓，财政收入、支出均发生了变化。二是政府债务余额有所增加。省、州财政部门转贷了市本级新增债券限额和置换债券限额，需同步增加市本级政府债务余额。以上两项预算执行情况符合预算调整的条件，需依法对预算进行调整。

（二）调整原则

一是收入方面，遵循“实事求是”“科学预测”和“合理编制”的基本原则，对一般公共预算收入和政府性基金收入目标进行调整。二是支出方面，按照“兜牢底线”“防范风险”和“量力而行”的基本原则，在足额保障“三保”支出、牢牢兜住财政运行风险底线、坚决不踩债务风险红线的情况下，大力压减非刚性支出，视财力情况调增部分刚性支出。主要采取争取上级转移支付、收回存量资金、清理往来款项和调入资金等措施，实现收支平衡。

二、调整内容

（一）一般公共预算

1.收入。建议一般公共预算收入从年初预算的42.64亿元调整为34.92亿元（因兴义义龙融合发展，今年数据包含义龙新区兴仁和安龙片区，下同），同比下降7.53%。

2.调入资金。根据2023年上级补助、新增债券和支出调整情况，建议调入资金由年初预算的4.3亿元调整为0.73亿元，其中：从国有资本经营预算调入0.13亿元，从其他资金调入0.6亿元。

3.支出。上述建议调整后的收入34.92亿元，加上调入资金0.73亿元，以及预计的上级财政补助收入53.26亿元、新增一般债券收入2.3亿元、债务转贷收入59.89亿元、上年结转2.56亿元，减去上解支出2.4亿元、调出资金3.4亿元，债务还本支出59.89亿元、专项资金结转下年支出5.56亿元后。建议一般公共预算支出预算数相应从年初预算的81.94亿元调整为82.51亿元。

（二）政府性基金预算

1.收入。建议政府性基金预算收入由年初预算的47.5亿元调整为65.49亿元。

2.支出。上述建议调整的政府性基金预算收入65.49亿元，加上预计的上级财政补助收入2.87亿元、上年结余2.13亿元、新增专项债券收入4.23亿元、置换专项债券收入17.01亿元，减去上解支出1.13亿元、还本支出17.01亿元、专项资金结转下年支出2.48亿元后。建议政府性基金预算支出数从年初预算的43.15亿元调整为74.5亿元。

（三）国有资本经营预算

1.收入。建议国有资本经营预算收入由年初预算的1亿元调整为0.12亿元。

2.支出。上述建议调整后的收入0.12亿元，加上上级补助和上年结余0.02亿元，减去调出资金0.13亿元，专项资金结转下年支出0.01亿元后，当年国有资本经营预算支出为0亿元。

（四）新增债务情况

2023年全市新增一般债券2.3亿元、新增专项债券4.23亿元，全部为上级财政部门代为发行的新增地方政府债券，重点用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、生态保障、农村公路等急需资金支持的方面。

三、下一步工作措施

坚持以收定支、尽力而为、量力而行，合理安排财政支出，切实加强“三保”等重点领域资金保障，保障财政收支平稳运行。一是坚持厉行节约，强化预算管理。深入贯彻落实党政机关过“紧日子”的部署要求，严格执行“有预算不超支、无预算不开支”的规定，切实增强财政预算刚性约束。二是加强财源建设，努力增收节支。全力保障财政投入，紧紧围绕“四新”主攻“四化”决策部署，大力实施“产业强市”计划，不断完善城镇基础配套，努力培植新的经济增长点。三是加强财会监督，做好风险防范。聚焦“三保”和防范化解风险等重点领域，进一步加强财会监督工作。加强债务管理日常调度，提前研判债务风险，精准分类施策，做好偿债资金规划，多措并举，确保不发生区域性、系统性风险。四是全力争资争项，提高保障能力。全力以赴争取上级对我市的政策倾斜和资金支持，充分调动争资积极性，压实向上争资责任，不断夯实市级财政保障能力。

截止目前上级非固定专项补助数额尚未确定，关于全年的收支情况，我们将及时向市人民代表大会或人大常委会汇报。

报告完毕。

附件：

1.兴义市2023年度一般公共预算收支调整情况表

2.兴义市2023年政府性基金预算收入调整情况表

3.兴义市2023年国有资本经营预算收支调整情况表

1.兴义市2023年度一般公共预算收支调整情况表  2.兴义市2023年政府性基金预算收入调整情况表  3.兴义市2023年国有资本经营预算收支调整情况表