市七届人大常委会

第42次会议文件

兴义市人民政府

关于兴义市2015年财政决算情况的报告

（2016年9月19日在兴义市第七届人大常委会第42次会议上）

兴义市财政局局长  刘  琼

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会作2015年财政决算情况的报告，由于州尚未正式批复我市2015年财政决算，故本次报告使用数据为与州目前对账数据，现予特别说明并提请审议。待州对我市2015年财政决算正式批复后，我们将书面予以专门报告。

一、收入情况

(一)一般公共预算收入情况

 2015年，全市财政总收入完成743,807万元（其中：兴义537,395万元、义龙试验区兴义片区206,412万元），为市七届人大五次会议通过的收入预算数676,800万元的109.9%，同比增加128,569万元，增长20.9%（分项明细见附表）。分级完成情况为：中央级收入完成227,779万元，增长28.58%；省级收入完成51,009万元，增长20.78%；州级收入完成115,190万元，增长27.9%；一般公共预算收入（地方收入）完成349,829万元（其中：兴义300,268万元、义龙试验区兴义片区49,561万元），为预算数336,400万元的103.99%，同比增加44,040万元，增长14.4%。一般公共预算收入中，税收收入完成260,764万元，同比增加31,831万元，增长13.9%；非税收入完成89,065万元，同比增加12,209万元，增长15.89%。

一般公共预算收入加上上级各项转移支付364,949万元、一般债券转贷收入296,348万元、调入资金14,055万元、上年结余15,923万元，收入合计1,041,104万元（其中：兴义777,856万元、义龙试验区兴义片区263,248万元）。

(二)政府性基金收入情况

市七届人大五次会议通过的2015年全市政府性基金收入预算为293,000万元(其中：兴义158,000万元、义龙试验区兴义片区135,000万元)，截止12月31日，累计完成165,838万元(其中：兴义68,285万元、义龙试验区兴义片区97,553万元)，为预算的56.6%，同比下降33.59%，政府性基金上级补助收入28,035万元，上年结余16,687万元，专项债券转贷收入165,934万元，当年收入合计376,494万元。

二、支出情况

(一)一般公共预算支出情况

2015年，市七届人大五次会议通过的一般公共预算支出预算数为535,000万元，在预算执行过程中，因上级下达各项转移支付和专项补助资金以及政策性增支等因素，2015年全市一般公共预算支出预算数调整为628,123万元（含上级专款,下同），支出累计完成626,026万元（兴义553,188万元、义龙试验区兴义片区72,838万元），为调整预算的99.67%，同比增加96,819万元，增长18.3%。一般公共预算支出加上上解上级支出88,633万元、安排预算稳定调节基金23,159万元、一般债券还本支出2,817万元、一般债务还本支出151,065万元、一般债券转贷资金结转142,466万元，支出合计1,034,166万元。收支相抵后，滚存结余6,938万元,减去结转下年安排的专项支出后,净结余4,841万元（其中：兴义4,188万元、义龙试验区兴义片区653万元）,用于平衡2016年全市一般公共预算。

2015年支出分类完成情况为：

1.一般公共服务支出87,545万元，同比增长12.41%，增支9,662万元；

2.公共安全支出30,484万元，同比增长28.95%，增支6,844万元；

3.教育支出151,691万元，同比增长26.7%，增支31,964万元；

4.科学技术支出9,904万元，同比增长27.2%，增支2,118万元；

5.文化体育与传媒支出8,640万元，同比增长32.29%，增支2,109万元；

6.社会保障和就业支出42,087万元，同比增长27.59%，增支9,101万元；

7.医疗卫生与计划生育支出61,624万元，同比增长24.69%，增支12,201万元；

8.节能环保支出21,082万元，同比增长60.93%，增支7,982万元；

9.城乡社区支出55,251万元，同比减少20.44%，减支  14,198万元；

10.农林水支出93,385万元，同比增长24.8%，增支18,556万元；

11.交通运输支出7,980万元，同比增长97.87%，增支3,947万元；

12.资源勘探信息等支出4,804万元，同比增长35.1%，增支1,248万元；

13.商业服务业等支出3,278万元，同比增长81.81%，增支1,475万元；

14.金融支出55万元，同比增长66.67%，增支22万元；

15.国土海洋气象等支出3,780万元，同比增长36.66%，增支1,014万元；

16.住房保障支出42,068万元，同比增长9.74%，增支3,735万元；

17.粮油物资储备支出1,235万元，同比增长453.81%，增支1,012万元；

18.债务付息支出489万元，同比减少75.45%，减支1,503

万元。

(二) 政府性基金支出情况

全年政府性基金支出197,265万元（其中：兴义95,186万元、义龙试验区兴义片区102,079万元），为预算的61.64%，同比下降26.54%，专项债务还本支出162,716万元，专项债券转贷结转3,218万元，调出资金10,140万元，支出合计373,339万元，收支相抵后，年终结余3,155万元（其中：兴义2,387万元、义龙试验区兴义片区768万元），按基金管理政策结转到2016年安排使用。2015年政府性基金收支下降的原因,主要是国有土地使用权出让收入减少,以及11项政府性基金转列一般公共预算,导致收支相应减少。

三、政府性债务限额及债务余额

2015年，省财政厅下发了《关于做好2015年政府债务限额管理工作的通知》，核定我市2015年政府债务限额为195.54亿元（兴义120.97亿元、义龙试验区兴义片区74.57亿元），其中，一般债务118.29亿元（兴义53.37亿元、义龙试验区兴义片区64.92亿元），专项债务77.25亿元（兴义67.60亿元、义龙试验区兴义片区9.65亿元）。文件规定，今后纳入债务管理系统的政府债务余额不能突破省财政厅核定的限额。

根据债务系统统计数据，2014年底，我市债务余额为193.67亿元（兴义119.1亿元，义龙试验区兴义片区74.57亿元）。2015年底，我市政府性债务余额为192.64亿元（兴义118.97亿元，义龙试验区兴义片区73.67亿元），其中一般债务117.04亿元（兴义52.12亿元，义龙试验区兴义片区64.92亿元），专项债务75.6亿元（兴义66.85亿元，义龙试验区兴义片区8.75亿元）。所有债务余额均在省财政厅核定的债务限额内。

主任、各位副主任、各位委员，2015年，在经济下行、困难集中、矛盾突出的形势下，全市上下迎难而上，认真贯彻落实市委各项决策部署，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政改革发展各项工作进展顺利，有力促进了全市经济社会持续健康发展。但是，我们也要清醒地认识到，收入持续增长难度较大，刚性支出增长较快，收支矛盾突出，政府性债务偿债压力较大。下一步工作中，在市委的坚强的领导下，在人大的有力监督下，我们将高度重视这些问题，围绕保民生、促发展，合理有序安排支出，积极发挥财政职能作用，通过不断深化财税体制改革积极加以应对和解决。

谢谢大家!

附件：

1.2015年度兴义市公共财政收支决算总表

2.2015年度兴义市一般公共预算收支决算总表

3.2015年度兴义市政府性基金收支决算表

4.2015年度兴义市国有资本经营收支决算表

5.2015年度兴义市社会保险基金收支执行情况

6.2015年度兴义市一般公共预算支出决算功能分类明细表

7.2015年度兴义市一般公共预算基本支出经济分类明细表

8.2015年度兴义市一般公共预算支出三公经费决算表

兴义市2015年财政决算情况报告附表.pdf